有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年9月13日-令和2年9月14日)

①【純資産の推移】
ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・印度・フォーカス)

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2011年 9月12日)	6,552	6,552	0.9109	0.9109
第3計算期間	(2012年 9月12日)	4,925	4,925	0.8241	0.8241
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,495	3,495	0.9435	0.9435
第5計算期間	(2014年 9月12日)	6,198	6,282	1.4796	1.4996
第6計算期間	(2015年 9月14日)	12,375	12,664	1.7084	1.7484
第7計算期間	(2016年 9月12日)	11,617	11,862	1.6609	1.6959
第8計算期間	(2017年 9月12日)	105,846	108,864	2.2797	2.3447
第9計算期間	(2018年 9月12日)	105,596	108,546	2.1480	2.2080
第10計算期間	(2019年 9月12日)	81,116	83,065	1.8728	1.9178
第11計算期間	(2020年 9月14日)	56,197	57,479	1.7546	1.7946
	2019年10月末日	89,357	―	2.0827	―
	11月末日	86,648	―	2.0775	―
	12月末日	83,198	―	2.0766	―
	2020年 1月末日	78,999	―	2.0841	―
	2月末日	72,856	―	2.0223	―
	3月末日	46,736	―	1.3249	―
	4月末日	51,147	―	1.4651	―
	5月末日	49,285	―	1.4340	―
	6月末日	54,611	―	1.6025	―
	7月末日	56,257	―	1.6879	―
	8月末日	59,137	―	1.8267	―
	9月末日	55,869	―	1.7332	―
	10月末日	53,864	―	1.7421	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・アセアン・フォーカス)

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2011年 9月12日)	1,444	1,472	1.1188	1.1408
第3計算期間	(2012年 9月12日)	1,441	1,473	1.1328	1.1578
第4計算期間	(2013年 9月12日)	3,776	3,835	1.4026	1.4246
第5計算期間	(2014年 9月12日)	2,737	2,788	1.6119	1.6419
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,867	1,895	1.3370	1.3570
第7計算期間	(2016年 9月12日)	1,398	1,414	1.3079	1.3229
第8計算期間	(2017年 9月12日)	1,341	1,364	1.4793	1.5043
第9計算期間	(2018年 9月12日)	1,366	1,385	1.4135	1.4335
第10計算期間	(2019年 9月12日)	1,682	1,711	1.4467	1.4717
第11計算期間	(2020年 9月14日)	928	932	1.1312	1.1362
	2019年10月末日	1,792	―	1.5010	―
	11月末日	1,673	―	1.4681	―
	12月末日	1,685	―	1.4885	―
	2020年 1月末日	1,605	―	1.4291	―
	2月末日	1,418	―	1.3528	―
	3月末日	976	―	0.9502	―
	4月末日	1,044	―	1.0286	―
	5月末日	1,099	―	1.0790	―
	6月末日	1,034	―	1.1424	―
	7月末日	952	―	1.1376	―
	8月末日	972	―	1.1686	―
	9月末日	908	―	1.1136	―
	10月末日	859	―	1.1023	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・豪州・フォーカス)

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2011年 9月12日)	702	702	0.9333	0.9333
第3計算期間	(2012年 9月12日)	578	578	0.9630	0.9630
第4計算期間	(2013年 9月12日)	325	330	1.3402	1.3582
第5計算期間	(2014年 9月12日)	199	203	1.5388	1.5688
第6計算期間	(2015年 9月14日)	285	288	1.2719	1.2869
第7計算期間	(2016年 9月12日)	182	184	1.2135	1.2285
第8計算期間	(2017年 9月12日)	265	270	1.5386	1.5686
第9計算期間	(2018年 9月12日)	244	248	1.4262	1.4462
第10計算期間	(2019年 9月12日)	244	249	1.5336	1.5636
第11計算期間	(2020年 9月14日)	512	521	1.4623	1.4873
	2019年10月末日	264	―	1.5816	―
	11月末日	562	―	1.6004	―
	12月末日	563	―	1.6441	―
	2020年 1月末日	570	―	1.6120	―
	2月末日	526	―	1.4865	―
	3月末日	377	―	1.0633	―
	4月末日	411	―	1.1635	―
	5月末日	459	―	1.3004	―
	6月末日	472	―	1.3372	―
	7月末日	511	―	1.4552	―
	8月末日	543	―	1.5435	―
	9月末日	514	―	1.4455	―
	10月末日	587	―	1.3951	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・インドネシア・フォーカス)

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	3,144	3,171	1.0450	1.0540
第2計算期間	(2012年 9月12日)	6,865	6,865	0.9951	0.9951
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,156	3,181	1.1262	1.1352
第4計算期間	(2014年 9月12日)	3,079	3,124	1.3735	1.3935
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,306	2,317	1.0629	1.0679
第6計算期間	(2016年 9月12日)	3,673	3,718	1.2331	1.2481
第7計算期間	(2017年 9月12日)	5,770	5,854	1.3868	1.4068
第8計算期間	(2018年 9月12日)	4,765	4,804	1.1985	1.2085
第9計算期間	(2019年 9月12日)	3,755	3,811	1.3587	1.3787
第10計算期間	(2020年 9月14日)	2,129	2,129	1.0142	1.0142
	2019年10月末日	3,877	―	1.3616	―
	11月末日	3,704	―	1.2876	―
	12月末日	3,945	―	1.3822	―
	2020年 1月末日	3,762	―	1.3715	―
	2月末日	3,099	―	1.2329	―
	3月末日	1,951	―	0.7942	―
	4月末日	2,137	―	0.8633	―
	5月末日	2,236	―	0.9583	―
	6月末日	2,457	―	1.0623	―
	7月末日	2,430	―	1.0608	―
	8月末日	2,342	―	1.0958	―
	9月末日	2,044	―	0.9865	―
	10月末日	2,109	―	1.0418	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・タイ・フォーカス)

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	367	367	0.9192	0.9192
第2計算期間	(2012年 9月12日)	592	597	1.0466	1.0556
第3計算期間	(2013年 9月12日)	2,913	2,956	1.4225	1.4435
第4計算期間	(2014年 9月12日)	1,731	1,764	1.5970	1.6270
第5計算期間	(2015年 9月14日)	1,215	1,232	1.3822	1.4022
第6計算期間	(2016年 9月12日)	917	928	1.2962	1.3112
第7計算期間	(2017年 9月12日)	866	881	1.6520	1.6820
第8計算期間	(2018年 9月12日)	1,123	1,146	1.6906	1.7256
第9計算期間	(2019年 9月12日)	862	879	1.6983	1.7333
第10計算期間	(2020年 9月14日)	554	558	1.2208	1.2308
	2019年10月末日	832	―	1.6550	―
	11月末日	806	―	1.6521	―
	12月末日	788	―	1.6243	―
	2020年 1月末日	711	―	1.4791	―
	2月末日	642	―	1.3623	―
	3月末日	467	―	1.0115	―
	4月末日	545	―	1.1797	―
	5月末日	586	―	1.2715	―
	6月末日	606	―	1.3173	―
	7月末日	577	―	1.2563	―
	8月末日	582	―	1.2804	―
	9月末日	539	―	1.1811	―
	10月末日	495	―	1.1307	―

ノムラ・アジア・シリーズ(ノムラ・フィリピン・フォーカス)

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間	(2011年 9月12日)	366	366	0.9381	0.9381
第2計算期間	(2012年 9月12日)	405	414	1.1400	1.1660
第3計算期間	(2013年 9月12日)	3,795	3,873	1.6441	1.6781
第4計算期間	(2014年 9月12日)	2,955	3,033	2.0752	2.1302
第5計算期間	(2015年 9月14日)	2,244	2,311	2.1756	2.2406
第6計算期間	(2016年 9月12日)	1,641	1,683	1.9279	1.9779
第7計算期間	(2017年 9月12日)	3,356	3,439	2.0109	2.0609
第8計算期間	(2018年 9月12日)	2,672	2,733	1.7337	1.7737
第9計算期間	(2019年 9月12日)	2,020	2,071	1.7992	1.8442
第10計算期間	(2020年 9月14日)	991	1,002	1.3391	1.3541
	2019年10月末日	2,138	―	1.8896	―
	11月末日	1,984	―	1.8591	―
	12月末日	1,943	―	1.8629	―
	2020年 1月末日	1,676	―	1.7246	―
	2月末日	1,558	―	1.6480	―
	3月末日	1,078	―	1.1647	―
	4月末日	1,144	―	1.2659	―
	5月末日	1,092	―	1.2437	―
	6月末日	1,193	―	1.3735	―
	7月末日	1,099	―	1.3075	―
	8月末日	1,092	―	1.3209	―
	9月末日	970	―	1.3053	―
	10月末日	912	―	1.3605	―

ノムラ・アジア・シリーズ(マネープール・ファンド)

2020年10月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第2計算期間	(2011年 9月12日)	46	46	1.0002	1.0012
第3計算期間	(2012年 9月12日)	57	57	1.0002	1.0012
第4計算期間	(2013年 9月12日)	203	203	1.0009	1.0009
第5計算期間	(2014年 9月12日)	664	664	1.0006	1.0016
第6計算期間	(2015年 9月14日)	1,832	1,832	1.0011	1.0011
第7計算期間	(2016年 9月12日)	86	86	1.0012	1.0012
第8計算期間	(2017年 9月12日)	59	59	1.0009	1.0009
第9計算期間	(2018年 9月12日)	86	86	1.0006	1.0006
第10計算期間	(2019年 9月12日)	101	101	1.0005	1.0005
第11計算期間	(2020年 9月14日)	84	84	1.0002	1.0002
	2019年10月末日	104	―	1.0004	―
	11月末日	100	―	1.0004	―
	12月末日	115	―	1.0004	―
	2020年 1月末日	125	―	1.0004	―
	2月末日	125	―	1.0004	―
	3月末日	113	―	1.0003	―
	4月末日	109	―	1.0003	―
	5月末日	109	―	1.0003	―
	6月末日	107	―	1.0003	―
	7月末日	107	―	1.0003	―
	8月末日	104	―	1.0002	―
	9月末日	91	―	1.0002	―
	10月末日	91	―	1.0002	―