- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年6月18日-平成26年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 平成25年 6月17日現在 | 第5期 平成26年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 2,942,089,872 | 4,750,109,273 |
| 未収入金 | 5,262,875 | 54,751,086 |
| 流動資産合計 | 2,947,352,747 | 4,804,860,359 |
| 資産合計 | 2,947,352,747 | 4,804,860,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,262,875 | 54,751,086 |
| 未払受託者報酬 | 1,421,552 | 1,161,721 |
| 未払委託者報酬 | 37,163,373 | 27,723,510 |
| その他未払費用 | 825,832 | 774,141 |
| 流動負債合計 | 44,673,632 | 84,410,458 |
| 負債合計 | 44,673,632 | 84,410,458 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,120,436,705 | 7,438,427,680 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,217,757,590 | △2,717,977,779 |
| (分配準備積立金) | 163,822,435 | 192,507,526 |
| 元本等合計 | 2,902,679,115 | 4,720,449,901 |
| 純資産合計 | 2,902,679,115 | 4,720,449,901 |
| 負債純資産合計 | 2,947,352,747 | 4,804,860,359 |
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