HSBCインド・インフラ株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年6月19日-令和1年6月17日)

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【提出】: 2019/09/12 9:15
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インド・インフラ株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第9期 2018年 6月18日現在	第10期 2019年 6月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		6,852,719,032	7,569,793,266
		未収入金		15,810,281	35,665,970
		流動資産合計		6,868,529,313	7,605,459,236
	資産合計			6,868,529,313	7,605,459,236
負債の部
	流動負債
		未払解約金		15,810,281	35,665,970
		未払受託者報酬		2,802,736	2,529,826
		未払委託者報酬		66,576,856	59,442,348
		その他未払費用		713,211	816,880
		流動負債合計		85,903,084	98,455,024
	負債合計			85,903,084	98,455,024
純資産の部
	元本等
		元本		9,129,661,652	11,376,417,007
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△2,347,035,423	△3,869,412,795
			(分配準備積立金)	387,520,352	318,885,331
		元本等合計		6,782,626,229	7,507,004,212
	純資産合計			6,782,626,229	7,507,004,212
負債純資産合計				6,868,529,313	7,605,459,236

開示資料

決算

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