HSBCインド・インフラ株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年6月20日-平成30年6月18日)

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【提出】: 2018/09/13 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

HSBC インド・インフラ株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第8期平成29年 6月19日現在	第9期平成30年 6月18日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		6,339,682,632	6,852,719,032
		未収入金		39,664,434	15,810,281
		流動資産合計		6,379,347,066	6,868,529,313
	資産合計			6,379,347,066	6,868,529,313
負債の部
	流動負債
		未払解約金		39,664,434	15,810,281
		未払受託者報酬		2,130,583	2,802,736
		未払委託者報酬		48,911,939	66,576,856
		その他未払費用		781,324	713,211
		流動負債合計		91,488,280	85,903,084
	負債合計			91,488,280	85,903,084
純資産の部
	元本等
		元本		7,907,675,426	9,129,661,652
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,619,816,640	△2,347,035,423
			(分配準備積立金)	585,371,848	387,520,352
		元本等合計		6,287,858,786	6,782,626,229
	純資産合計			6,287,858,786	6,782,626,229
負債純資産合計				6,379,347,066	6,868,529,313

開示資料

決算

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