HSBCインド・インフラ株式オープン

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【提出】: 2022/09/14 9:05
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インド・インフラ株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第12期 2021年6月17日現在	第13期 2022年6月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		7,818,631,184	6,428,034,596
		未収入金		38,524,823	40,421,113
		流動資産合計		7,857,156,007	6,468,455,709
	資産合計			7,857,156,007	6,468,455,709
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		-	39,370,977
		未払解約金		38,524,823	40,421,113
		未払受託者報酬		2,787,450	2,797,011
		未払委託者報酬		66,015,478	66,265,437
		その他未払費用		723,106	666,108
		流動負債合計		108,050,857	149,520,646
	負債合計			108,050,857	149,520,646
純資産の部
	元本等
		元本		9,371,346,671	6,561,829,575
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△1,622,241,521	△242,894,512
			(分配準備積立金)	1,235,315,596	1,352,804,120
		元本等合計		7,749,105,150	6,318,935,063
	純資産合計			7,749,105,150	6,318,935,063
負債純資産合計				7,857,156,007	6,468,455,709

開示資料

決算

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