HSBCインド・インフラ株式オープン

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【提出】: 2025/09/16 9:41
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インド・インフラ株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第15期 2024年6月17日現在	第16期 2025年6月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		308,405,022,286	337,427,074,157
		未収入金		1,373,052,537	1,226,737,227
		流動資産合計		309,778,074,823	338,653,811,384
	資産合計			309,778,074,823	338,653,811,384
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,366,030,017	1,771,274,782
		未払解約金		1,373,052,537	1,226,737,227
		未払受託者報酬		55,561,111	125,335,752
		未払委託者報酬		1,445,726,072	3,269,778,279
		その他未払費用		4,470,457	3,349,045
		流動負債合計		4,244,840,194	6,396,475,085
	負債合計			4,244,840,194	6,396,475,085
純資産の部
	元本等
		元本		136,603,001,721	177,127,478,271
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	168,930,232,908	155,129,858,028
			(分配準備積立金)	62,289,488,001	42,427,094,793
		元本等合計		305,533,234,629	332,257,336,299
	純資産合計			305,533,234,629	332,257,336,299
負債純資産合計				309,778,074,823	338,653,811,384

開示資料

決算

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