HSBCインド・インフラ株式オープン

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【提出】: 2020/09/14 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インド・インフラ株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第10期 2019年 6月17日現在	第11期 2020年 6月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		7,569,793,266	5,389,751,589
		未収入金		35,665,970	16,819,878
		流動資産合計		7,605,459,236	5,406,571,467
	資産合計			7,605,459,236	5,406,571,467
負債の部
	流動負債
		未払解約金		35,665,970	16,819,878
		未払受託者報酬		2,529,826	2,312,947
		未払委託者報酬		59,442,348	53,708,628
		その他未払費用		816,880	726,871
		流動負債合計		98,455,024	73,568,324
	負債合計			98,455,024	73,568,324
純資産の部
	元本等
		元本		11,376,417,007	11,901,491,840
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,869,412,795	△6,568,488,697
			(分配準備積立金)	318,885,331	286,538,359
		元本等合計		7,507,004,212	5,333,003,143
	純資産合計			7,507,004,212	5,333,003,143
負債純資産合計				7,605,459,236	5,406,571,467

開示資料

決算

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