HSBCインド・インフラ株式オープン

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【提出】: 2021/09/14 9:12
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

HSBC インド・インフラ株式オープン
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第11期 2020年6月17日現在	第12期 2021年6月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		5,389,751,589	7,818,631,184
		未収入金		16,819,878	38,524,823
		流動資産合計		5,406,571,467	7,857,156,007
	資産合計			5,406,571,467	7,857,156,007
負債の部
	流動負債
		未払解約金		16,819,878	38,524,823
		未払受託者報酬		2,312,947	2,787,450
		未払委託者報酬		53,708,628	66,015,478
		その他未払費用		726,871	723,106
		流動負債合計		73,568,324	108,050,857
	負債合計			73,568,324	108,050,857
純資産の部
	元本等
		元本		11,901,491,840	9,371,346,671
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	△6,568,488,697	△1,622,241,521
			(分配準備積立金)	286,538,359	1,235,315,596
		元本等合計		5,333,003,143	7,749,105,150
	純資産合計			5,333,003,143	7,749,105,150
負債純資産合計				5,406,571,467	7,857,156,007

開示資料

決算

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