- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年6月18日-平成28年6月17日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 平成27年 6月17日現在 | 第7期 平成28年 6月17日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 6,766,929,342 | 4,694,784,487 |
| 未収入金 | 40,033,059 | 16,618,056 |
| 流動資産合計 | 6,806,962,401 | 4,711,402,543 |
| 資産合計 | 6,806,962,401 | 4,711,402,543 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 40,033,059 | 16,618,056 |
| 未払受託者報酬 | 2,431,540 | 1,893,129 |
| 未払委託者報酬 | 56,835,847 | 42,928,044 |
| その他未払費用 | 1,359,488 | 918,490 |
| 流動負債合計 | 100,659,934 | 62,357,719 |
| 負債合計 | 100,659,934 | 62,357,719 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 9,863,650,062 | 8,977,583,051 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,157,347,595 | △4,328,538,227 |
| (分配準備積立金) | 118,651,051 | 92,674,128 |
| 元本等合計 | 6,706,302,467 | 4,649,044,824 |
| 純資産合計 | 6,706,302,467 | 4,649,044,824 |
| 負債純資産合計 | 6,806,962,401 | 4,711,402,543 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
