HSBCインド・インフラ株式オープン

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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/06/18-2026/06/17)

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【提出】: 2026/09/17 9:25
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

【HSBC インド・インフラ株式オープン】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第16期 2025年 6月17日現在	第17期 2026年 6月17日現在
資産の部
	流動資産
		親投資信託受益証券		337,427,074,157	247,333,663,484
		未収入金		1,226,737,227	2,357,692,979
		流動資産合計		338,653,811,384	249,691,356,463
	資産合計			338,653,811,384	249,691,356,463
負債の部
	流動負債
		未払収益分配金		1,771,274,782	1,250,734,377
		未払解約金		1,226,737,227	2,357,692,979
		未払受託者報酬		125,335,752	103,811,333
		未払委託者報酬		3,269,778,279	2,707,068,415
		その他未払費用		3,349,045	2,423,360
		流動負債合計		6,396,475,085	6,421,730,464
	負債合計			6,396,475,085	6,421,730,464
純資産の部
	元本等
		元本		177,127,478,271	125,073,437,725
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	155,129,858,028	118,196,188,274
			(分配準備積立金)	42,427,094,793	27,238,614,242
		元本等合計		332,257,336,299	243,269,625,999
	純資産合計			332,257,336,299	243,269,625,999
負債純資産合計				338,653,811,384	249,691,356,463

開示資料

決算

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