- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/06/20-2024/06/17)
HSBC インド・インフラ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第14期 2023年6月19日現在 | 第15期 2024年6月17日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 11,125,819,904 | 308,405,022,286 | |||
| 未収入金 | 40,198,769 | 1,373,052,537 | |||
| 流動資産合計 | 11,166,018,673 | 309,778,074,823 | |||
| 資産合計 | 11,166,018,673 | 309,778,074,823 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 86,042,903 | 1,366,030,017 | |||
| 未払解約金 | 40,198,769 | 1,373,052,537 | |||
| 未払受託者報酬 | 3,083,644 | 55,561,111 | |||
| 未払委託者報酬 | 73,683,430 | 1,445,726,072 | |||
| その他未払費用 | 803,133 | 4,470,457 | |||
| 流動負債合計 | 203,811,879 | 4,244,840,194 | |||
| 負債合計 | 203,811,879 | 4,244,840,194 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,604,290,398 | 136,603,001,721 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,357,916,396 | 168,930,232,908 | |||
| (分配準備積立金) | 3,002,675,684 | 62,289,488,001 | |||
| 元本等合計 | 10,962,206,794 | 305,533,234,629 | |||
| 純資産合計 | 10,962,206,794 | 305,533,234,629 | |||
| 負債純資産合計 | 11,166,018,673 | 309,778,074,823 | |||
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