- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成28年6月18日-平成29年6月19日)
HSBC インド・インフラ株式オープン
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第7期 平成28年 6月17日現在 | 第8期 平成29年 6月19日現在 | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 親投資信託受益証券 | 4,694,784,487 | 6,339,682,632 | |||
| 未収入金 | 16,618,056 | 39,664,434 | |||
| 流動資産合計 | 4,711,402,543 | 6,379,347,066 | |||
| 資産合計 | 4,711,402,543 | 6,379,347,066 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 16,618,056 | 39,664,434 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,893,129 | 2,130,583 | |||
| 未払委託者報酬 | 42,928,044 | 48,911,939 | |||
| その他未払費用 | 918,490 | 781,324 | |||
| 流動負債合計 | 62,357,719 | 91,488,280 | |||
| 負債合計 | 62,357,719 | 91,488,280 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 8,977,583,051 | 7,907,675,426 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △4,328,538,227 | △1,619,816,640 | |||
| (分配準備積立金) | 92,674,128 | 585,371,848 | |||
| 元本等合計 | 4,649,044,824 | 6,287,858,786 | |||
| 純資産合計 | 4,649,044,824 | 6,287,858,786 | |||
| 負債純資産合計 | 4,711,402,543 | 6,379,347,066 | |||
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