有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年5月11日-平成26年5月12日)
(1)【貸借対照表】
| 項目 | 第4期 (平成25年 5月10日現在) 金額(円) | 第5期 (平成26年 5月12日現在) 金額(円) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,135,758 | 11,636,447 |
| 親投資信託受益証券 | 2,608,490,007 | 3,313,021,420 |
| 未収入金 | 1,921,859 | 874,962 |
| 未収利息 | 18 | 15 |
| 流動資産合計 | 2,622,547,642 | 3,325,532,844 |
| 資産合計 | 2,622,547,642 | 3,325,532,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 8,104,548 | 3,581,575 |
| 未払受託者報酬 | 422,362 | 630,753 |
| 未払委託者報酬 | 5,385,088 | 8,042,122 |
| その他未払費用 | 89,242 | 146,369 |
| 流動負債合計 | 14,001,240 | 12,400,819 |
| 負債合計 | 14,001,240 | 12,400,819 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,768,602,858 | 2,456,085,741 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 839,943,544 | 857,046,284 |
| (分配準備積立金) | (627,111,700) | (529,483,291) |
| 元本等合計 | 2,608,546,402 | 3,313,132,025 |
| 純資産合計 | 2,608,546,402 | 3,313,132,025 |
| 負債純資産合計 | 2,622,547,642 | 3,325,532,844 |
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