有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成26年5月13日-平成27年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成26年 5月12日現在) | 第6期 (平成27年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 11,636,447 | 16,541,712 |
| 親投資信託受益証券 | 3,313,021,420 | 4,386,775,922 |
| 未収入金 | 874,962 | 8,222,204 |
| 未収利息 | 15 | 19 |
| 流動資産合計 | 3,325,532,844 | 4,411,539,857 |
| 資産合計 | 3,325,532,844 | 4,411,539,857 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,581,575 | 11,880,639 |
| 未払受託者報酬 | 630,753 | 916,093 |
| 未払委託者報酬 | 8,042,122 | 11,680,170 |
| その他未払費用 | 146,369 | 218,418 |
| 流動負債合計 | 12,400,819 | 24,695,320 |
| 負債合計 | 12,400,819 | 24,695,320 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,456,085,741 | 3,144,928,751 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 857,046,284 | 1,241,915,786 |
| (分配準備積立金) | 529,483,291 | 458,975,990 |
| 元本等合計 | 3,313,132,025 | 4,386,844,537 |
| 純資産合計 | 3,313,132,025 | 4,386,844,537 |
| 負債純資産合計 | 3,325,532,844 | 4,411,539,857 |
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