- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年5月11日-令和4年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2021年 5月10日現在) | 第13期 (2022年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 33,005,791 | 30,603,136 |
| 親投資信託受益証券 | 8,530,060,013 | 8,676,302,496 |
| 未収入金 | 18,629,561 | 11,019,135 |
| 流動資産合計 | 8,581,695,365 | 8,717,924,767 |
| 資産合計 | 8,581,695,365 | 8,717,924,767 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,106,213 | 20,422,711 |
| 未払受託者報酬 | 1,784,906 | 1,918,567 |
| 未払委託者報酬 | 18,062,994 | 14,389,148 |
| 未払利息 | 25 | 15 |
| その他未払費用 | 432,642 | 482,432 |
| 流動負債合計 | 47,386,780 | 37,212,873 |
| 負債合計 | 47,386,780 | 37,212,873 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,237,041,040 | 6,614,710,335 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,297,267,545 | 2,066,001,559 |
| (分配準備積立金) | 490,547,073 | 417,359,570 |
| 元本等合計 | 8,534,308,585 | 8,680,711,894 |
| 純資産合計 | 8,534,308,585 | 8,680,711,894 |
| 負債純資産合計 | 8,581,695,365 | 8,717,924,767 |
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