有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/05/11-2024/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2023年 5月10日現在) | 第15期 (2024年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,556,423 | 43,405,802 |
| 親投資信託受益証券 | 10,800,205,723 | 13,737,886,290 |
| 未収入金 | 821,527 | 28,453,224 |
| 未収利息 | - | 80 |
| 流動資産合計 | 10,837,583,673 | 13,809,745,396 |
| 資産合計 | 10,837,583,673 | 13,809,745,396 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,008,768 | 39,990,165 |
| 未払受託者報酬 | 2,167,801 | 2,861,658 |
| 未払委託者報酬 | 16,258,431 | 21,462,390 |
| 未払利息 | 73 | - |
| その他未払費用 | 526,010 | 686,625 |
| 流動負債合計 | 31,961,083 | 65,000,838 |
| 負債合計 | 31,961,083 | 65,000,838 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,222,070,672 | 7,734,906,401 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,583,551,918 | 6,009,838,157 |
| (分配準備積立金) | 1,253,258,987 | 2,946,602,337 |
| 元本等合計 | 10,805,622,590 | 13,744,744,558 |
| 純資産合計 | 10,805,622,590 | 13,744,744,558 |
| 負債純資産合計 | 10,837,583,673 | 13,809,745,396 |
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