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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/05/13-2026/05/11)

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【提出】: 2026/08/10 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 53項目

(1)【貸借対照表】

(単位:円)
	第16期 (2025年 5月12日現在)	第17期 (2026年 5月11日現在)
資産の部
流動資産
コール・ローン	56,464,288	53,654,715
親投資信託受益証券	14,461,209,026	18,241,680,666
未収入金	5,118,590	34,328,846
未収利息	722	1,051
流動資産合計	14,522,792,626	18,329,665,278
資産合計	14,522,792,626	18,329,665,278
負債の部
流動負債
未払解約金	30,603,993	53,549,442
未払受託者報酬	2,342,246	1,951,448
未払委託者報酬	20,658,656	22,441,614
その他未払費用	774,558	921,773
流動負債合計	54,379,453	78,864,277
負債合計	54,379,453	78,864,277
純資産の部
元本等
元本	8,085,603,198	8,512,085,241
剰余金
期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,382,809,975	9,738,715,760
(分配準備積立金)	2,673,524,035	4,964,836,200
元本等合計	14,468,413,173	18,250,801,001
純資産合計	14,468,413,173	18,250,801,001
負債純資産合計	14,522,792,626	18,329,665,278

開示資料

決算

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