有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年5月11日-平成30年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2017年 5月10日現在) | 第9期 (2018年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 19,714,584 | 22,897,190 |
| 親投資信託受益証券 | 5,218,618,127 | 5,964,648,492 |
| 未収入金 | 7,045,188 | 9,301,875 |
| 流動資産合計 | 5,245,377,899 | 5,996,847,557 |
| 資産合計 | 5,245,377,899 | 5,996,847,557 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,134,123 | 11,268,597 |
| 未払受託者報酬 | 1,035,737 | 1,283,689 |
| 未払委託者報酬 | 13,205,581 | 16,366,979 |
| 未払利息 | 30 | 37 |
| その他未払費用 | 245,122 | 310,876 |
| 流動負債合計 | 26,620,593 | 29,230,178 |
| 負債合計 | 26,620,593 | 29,230,178 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,972,423,679 | 4,503,141,589 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,246,333,627 | 1,464,475,790 |
| (分配準備積立金) | 357,168,901 | 303,280,356 |
| 元本等合計 | 5,218,757,306 | 5,967,617,379 |
| 純資産合計 | 5,218,757,306 | 5,967,617,379 |
| 負債純資産合計 | 5,245,377,899 | 5,996,847,557 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
