有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年5月12日-令和3年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2020年 5月11日現在) | 第12期 (2021年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,013,285 | 33,005,791 |
| 親投資信託受益証券 | 6,921,378,741 | 8,530,060,013 |
| 未収入金 | 7,760,071 | 18,629,561 |
| 流動資産合計 | 6,965,152,097 | 8,581,695,365 |
| 資産合計 | 6,965,152,097 | 8,581,695,365 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 17,469,635 | 27,106,213 |
| 未払受託者報酬 | 1,635,471 | 1,784,906 |
| 未払委託者報酬 | 20,852,222 | 18,062,994 |
| 未払利息 | 31 | 25 |
| その他未払費用 | 398,376 | 432,642 |
| 流動負債合計 | 40,355,735 | 47,386,780 |
| 負債合計 | 40,355,735 | 47,386,780 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,752,977,132 | 6,237,041,040 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,171,819,230 | 2,297,267,545 |
| (分配準備積立金) | 226,948,490 | 490,547,073 |
| 元本等合計 | 6,924,796,362 | 8,534,308,585 |
| 純資産合計 | 6,924,796,362 | 8,534,308,585 |
| 負債純資産合計 | 6,965,152,097 | 8,581,695,365 |
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