- 有報資料
- 50項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年5月12日-平成28年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成27年 5月11日現在) | 第7期 (平成28年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 3,045,342 |
| コール・ローン | 16,541,712 | 10,113,035 |
| 親投資信託受益証券 | 4,386,775,922 | 4,113,959,590 |
| 未収入金 | 8,222,204 | 7,848,391 |
| 未収利息 | 19 | - |
| 流動資産合計 | 4,411,539,857 | 4,134,966,358 |
| 資産合計 | 4,411,539,857 | 4,134,966,358 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,880,639 | 8,869,349 |
| 未払受託者報酬 | 916,093 | 863,755 |
| 未払委託者報酬 | 11,680,170 | 11,012,800 |
| 未払利息 | - | 28 |
| その他未払費用 | 218,418 | 223,004 |
| 流動負債合計 | 24,695,320 | 20,968,936 |
| 負債合計 | 24,695,320 | 20,968,936 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,144,928,751 | 3,483,668,926 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,241,915,786 | 630,328,496 |
| (分配準備積立金) | 458,975,990 | 399,788,254 |
| 元本等合計 | 4,386,844,537 | 4,113,997,422 |
| 純資産合計 | 4,386,844,537 | 4,113,997,422 |
| 負債純資産合計 | 4,411,539,857 | 4,134,966,358 |
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