有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和1年5月11日-令和2年5月11日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2019年 5月10日現在) | 第11期 (2020年 5月11日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 34,679,274 | 36,013,285 |
| 親投資信託受益証券 | 6,615,452,714 | 6,921,378,741 |
| 未収入金 | 4,083,112 | 7,760,071 |
| 流動資産合計 | 6,654,215,100 | 6,965,152,097 |
| 資産合計 | 6,654,215,100 | 6,965,152,097 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,882,705 | 17,469,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,398,270 | 1,635,471 |
| 未払委託者報酬 | 17,827,816 | 20,852,222 |
| 未払利息 | 48 | 31 |
| その他未払費用 | 337,144 | 398,376 |
| 流動負債合計 | 35,445,983 | 40,355,735 |
| 負債合計 | 35,445,983 | 40,355,735 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,159,100,675 | 5,752,977,132 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,459,668,442 | 1,171,819,230 |
| (分配準備積立金) | 268,238,029 | 226,948,490 |
| 元本等合計 | 6,618,769,117 | 6,924,796,362 |
| 純資産合計 | 6,618,769,117 | 6,924,796,362 |
| 負債純資産合計 | 6,654,215,100 | 6,965,152,097 |
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