- 有報資料
- 53項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年5月11日-令和1年5月10日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 (2018年 5月10日現在) | 第10期 (2019年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,897,190 | 34,679,274 |
| 親投資信託受益証券 | 5,964,648,492 | 6,615,452,714 |
| 未収入金 | 9,301,875 | 4,083,112 |
| 流動資産合計 | 5,996,847,557 | 6,654,215,100 |
| 資産合計 | 5,996,847,557 | 6,654,215,100 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,268,597 | 15,882,705 |
| 未払受託者報酬 | 1,283,689 | 1,398,270 |
| 未払委託者報酬 | 16,366,979 | 17,827,816 |
| 未払利息 | 37 | 48 |
| その他未払費用 | 310,876 | 337,144 |
| 流動負債合計 | 29,230,178 | 35,445,983 |
| 負債合計 | 29,230,178 | 35,445,983 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,503,141,589 | 5,159,100,675 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,464,475,790 | 1,459,668,442 |
| (分配準備積立金) | 303,280,356 | 268,238,029 |
| 元本等合計 | 5,967,617,379 | 6,618,769,117 |
| 純資産合計 | 5,967,617,379 | 6,618,769,117 |
| 負債純資産合計 | 5,996,847,557 | 6,654,215,100 |
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