有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/05/11-2023/05/10)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2022年 5月10日現在) | 第14期 (2023年 5月10日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 30,603,136 | 36,556,423 |
| 親投資信託受益証券 | 8,676,302,496 | 10,800,205,723 |
| 未収入金 | 11,019,135 | 821,527 |
| 流動資産合計 | 8,717,924,767 | 10,837,583,673 |
| 資産合計 | 8,717,924,767 | 10,837,583,673 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,422,711 | 13,008,768 |
| 未払受託者報酬 | 1,918,567 | 2,167,801 |
| 未払委託者報酬 | 14,389,148 | 16,258,431 |
| 未払利息 | 15 | 73 |
| その他未払費用 | 482,432 | 526,010 |
| 流動負債合計 | 37,212,873 | 31,961,083 |
| 負債合計 | 37,212,873 | 31,961,083 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 6,614,710,335 | 7,222,070,672 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,066,001,559 | 3,583,551,918 |
| (分配準備積立金) | 417,359,570 | 1,253,258,987 |
| 元本等合計 | 8,680,711,894 | 10,805,622,590 |
| 純資産合計 | 8,680,711,894 | 10,805,622,590 |
| 負債純資産合計 | 8,717,924,767 | 10,837,583,673 |
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