有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成25年12月3日-平成26年12月1日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (平成25年12月 2日現在) | 第6期 (平成26年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 82,509,392 | 12,893,712 |
| 親投資信託受益証券 | 1,788,837,026 | 3,004,871,511 |
| 未収入金 | 12,897,704 | 7,801,589 |
| 未収利息 | 67 | 3 |
| 流動資産合計 | 1,884,244,189 | 3,025,566,815 |
| 資産合計 | 1,884,244,189 | 3,025,566,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 95,394,545 | 20,693,020 |
| 未払受託者報酬 | 457,201 | 660,923 |
| 未払委託者報酬 | 4,114,759 | 5,948,263 |
| その他未払費用 | 57,086 | 82,551 |
| 流動負債合計 | 100,023,591 | 27,384,757 |
| 負債合計 | 100,023,591 | 27,384,757 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,192,795,308 | 1,745,152,466 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 591,425,290 | 1,253,029,592 |
| 元本等合計 | 1,784,220,598 | 2,998,182,058 |
| 純資産合計 | 1,784,220,598 | 2,998,182,058 |
| 負債純資産合計 | 1,884,244,189 | 3,025,566,815 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
