有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2022/12/01-2023/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 (2022年11月30日現在) | 第15期 (2023年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,338,051 | 157,295 |
| コール・ローン | 8,255,896 | 9,445,163 |
| 親投資信託受益証券 | 4,763,598,927 | 5,706,425,196 |
| 未収入金 | 3,816,598 | - |
| 流動資産合計 | 4,777,009,472 | 5,716,027,654 |
| 資産合計 | 4,777,009,472 | 5,716,027,654 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,410,658 | 9,601,404 |
| 未払受託者報酬 | 1,043,133 | 1,163,306 |
| 未払委託者報酬 | 9,388,586 | 10,470,082 |
| その他未払費用 | 130,393 | 145,381 |
| 流動負債合計 | 23,972,770 | 21,380,173 |
| 負債合計 | 23,972,770 | 21,380,173 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,698,613,899 | 1,664,958,355 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 3,054,422,803 | 4,029,689,126 |
| (分配準備積立金) | 342,527,245 | 832,469,388 |
| 元本等合計 | 4,753,036,702 | 5,694,647,481 |
| 純資産合計 | 4,753,036,702 | 5,694,647,481 |
| 負債純資産合計 | 4,777,009,472 | 5,716,027,654 |
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