有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2023/12/01-2024/12/02)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 (2023年11月30日現在) | 第16期 (2024年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 157,295 | 44,634 |
| コール・ローン | 9,445,163 | 8,234,334 |
| 親投資信託受益証券 | 5,706,425,196 | 7,652,526,437 |
| 未収入金 | - | 5,500,155 |
| 流動資産合計 | 5,716,027,654 | 7,666,305,560 |
| 資産合計 | 5,716,027,654 | 7,666,305,560 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 9,601,404 | 13,738,102 |
| 未払受託者報酬 | 1,163,306 | 1,593,777 |
| 未払委託者報酬 | 10,470,082 | 14,344,371 |
| その他未払費用 | 145,381 | 119,441 |
| 流動負債合計 | 21,380,173 | 29,795,691 |
| 負債合計 | 21,380,173 | 29,795,691 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,664,958,355 | 1,914,934,626 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,029,689,126 | 5,721,575,243 |
| (分配準備積立金) | 832,469,388 | 954,996,312 |
| 元本等合計 | 5,694,647,481 | 7,636,509,869 |
| 純資産合計 | 5,694,647,481 | 7,636,509,869 |
| 負債純資産合計 | 5,716,027,654 | 7,666,305,560 |
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