有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成26年12月2日-平成27年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第6期 (平成26年12月 1日現在) | 第7期 (平成27年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,893,712 | 20,220,778 |
| 親投資信託受益証券 | 3,004,871,511 | 4,712,766,818 |
| 未収入金 | 7,801,589 | 10,189,541 |
| 未収利息 | 3 | 5 |
| 流動資産合計 | 3,025,566,815 | 4,743,177,142 |
| 資産合計 | 3,025,566,815 | 4,743,177,142 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 20,693,020 | 30,408,721 |
| 未払受託者報酬 | 660,923 | 915,178 |
| 未払委託者報酬 | 5,948,263 | 8,236,569 |
| その他未払費用 | 82,551 | 114,336 |
| 流動負債合計 | 27,384,757 | 39,674,804 |
| 負債合計 | 27,384,757 | 39,674,804 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,745,152,466 | 2,424,617,356 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,253,029,592 | 2,278,884,982 |
| 元本等合計 | 2,998,182,058 | 4,703,502,338 |
| 純資産合計 | 2,998,182,058 | 4,703,502,338 |
| 負債純資産合計 | 3,025,566,815 | 4,743,177,142 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
