有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成27年12月1日-平成28年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第7期 (平成27年11月30日現在) | 第8期 (平成28年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 27,068,741 |
| コール・ローン | 20,220,778 | 7,839,875 |
| 親投資信託受益証券 | 4,712,766,818 | 4,651,142,105 |
| 未収入金 | 10,189,541 | 86,305,346 |
| 未収利息 | 5 | - |
| 流動資産合計 | 4,743,177,142 | 4,772,356,067 |
| 資産合計 | 4,743,177,142 | 4,772,356,067 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,408,721 | 121,212,626 |
| 未払受託者報酬 | 915,178 | 1,034,589 |
| 未払委託者報酬 | 8,236,569 | 9,311,229 |
| 未払利息 | - | 22 |
| その他未払費用 | 114,336 | 130,343 |
| 流動負債合計 | 39,674,804 | 131,688,809 |
| 負債合計 | 39,674,804 | 131,688,809 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,424,617,356 | 2,527,324,840 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,278,884,982 | 2,113,342,418 |
| 元本等合計 | 4,703,502,338 | 4,640,667,258 |
| 純資産合計 | 4,703,502,338 | 4,640,667,258 |
| 負債純資産合計 | 4,743,177,142 | 4,772,356,067 |
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