有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成30年12月1日-令和1年12月2日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (平成30年11月30日現在) | 第11期 (令和 1年12月 2日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 4,230,503 | - |
| コール・ローン | 772,877 | 18,586,058 |
| 親投資信託受益証券 | 5,155,046,800 | 4,166,469,145 |
| 未収入金 | 22,642,034 | 47,672,957 |
| 流動資産合計 | 5,182,692,214 | 4,232,728,160 |
| 資産合計 | 5,182,692,214 | 4,232,728,160 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 27,630,376 | 66,243,149 |
| 未払受託者報酬 | 983,089 | 1,001,032 |
| 未払委託者報酬 | 8,847,732 | 9,009,193 |
| 未払利息 | 2 | 35 |
| その他未払費用 | 123,286 | 125,450 |
| 流動負債合計 | 37,584,485 | 76,378,859 |
| 負債合計 | 37,584,485 | 76,378,859 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,379,081,307 | 1,828,964,550 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,766,026,422 | 2,327,384,751 |
| 元本等合計 | 5,145,107,729 | 4,156,349,301 |
| 純資産合計 | 5,145,107,729 | 4,156,349,301 |
| 負債純資産合計 | 5,182,692,214 | 4,232,728,160 |
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