有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2021/12/01-2022/11/30)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 (2021年11月30日現在) | 第14期 (2022年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 598,572 | 1,338,051 |
| コール・ローン | 17,653,848 | 8,255,896 |
| 親投資信託受益証券 | 4,455,269,245 | 4,763,598,927 |
| 未収入金 | - | 3,816,598 |
| 流動資産合計 | 4,473,521,665 | 4,777,009,472 |
| 資産合計 | 4,473,521,665 | 4,777,009,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 18,247,021 | 13,410,658 |
| 未払受託者報酬 | 908,009 | 1,043,133 |
| 未払委託者報酬 | 8,172,197 | 9,388,586 |
| その他未払費用 | 113,505 | 130,393 |
| 流動負債合計 | 27,440,732 | 23,972,770 |
| 負債合計 | 27,440,732 | 23,972,770 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,674,067,430 | 1,698,613,899 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,772,013,503 | 3,054,422,803 |
| (分配準備積立金) | 240,232,483 | 342,527,245 |
| 元本等合計 | 4,446,080,933 | 4,753,036,702 |
| 純資産合計 | 4,446,080,933 | 4,753,036,702 |
| 負債純資産合計 | 4,473,521,665 | 4,777,009,472 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
