有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和2年12月1日-令和3年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 (2020年11月30日現在) | 第13期 (2021年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | - | 598,572 |
| コール・ローン | 48,341,577 | 17,653,848 |
| 親投資信託受益証券 | 3,394,698,138 | 4,455,269,245 |
| 未収入金 | 25,769,359 | - |
| 流動資産合計 | 3,468,809,074 | 4,473,521,665 |
| 資産合計 | 3,468,809,074 | 4,473,521,665 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 74,096,813 | 18,247,021 |
| 未払受託者報酬 | 853,787 | 908,009 |
| 未払委託者報酬 | 7,684,012 | 8,172,197 |
| 未払利息 | 120 | - |
| その他未払費用 | 106,770 | 113,505 |
| 流動負債合計 | 82,741,502 | 27,440,732 |
| 負債合計 | 82,741,502 | 27,440,732 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,425,113,629 | 1,674,067,430 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,960,953,943 | 2,772,013,503 |
| (分配準備積立金) | 385,716,690 | 240,232,483 |
| 元本等合計 | 3,386,067,572 | 4,446,080,933 |
| 純資産合計 | 3,386,067,572 | 4,446,080,933 |
| 負債純資産合計 | 3,468,809,074 | 4,473,521,665 |
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