有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和1年12月3日-令和2年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 (2019年12月 2日現在) | 第12期 (2020年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 18,586,058 | 48,341,577 |
| 親投資信託受益証券 | 4,166,469,145 | 3,394,698,138 |
| 未収入金 | 47,672,957 | 25,769,359 |
| 流動資産合計 | 4,232,728,160 | 3,468,809,074 |
| 資産合計 | 4,232,728,160 | 3,468,809,074 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,243,149 | 74,096,813 |
| 未払受託者報酬 | 1,001,032 | 853,787 |
| 未払委託者報酬 | 9,009,193 | 7,684,012 |
| 未払利息 | 35 | 120 |
| その他未払費用 | 125,450 | 106,770 |
| 流動負債合計 | 76,378,859 | 82,741,502 |
| 負債合計 | 76,378,859 | 82,741,502 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,828,964,550 | 1,425,113,629 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,327,384,751 | 1,960,953,943 |
| 元本等合計 | 4,156,349,301 | 3,386,067,572 |
| 純資産合計 | 4,156,349,301 | 3,386,067,572 |
| 負債純資産合計 | 4,232,728,160 | 3,468,809,074 |
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