有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (平成28年11月30日現在) | 第9期 (平成29年11月30日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 27,068,741 | 186,423 |
| コール・ローン | 7,839,875 | 4,389,751 |
| 親投資信託受益証券 | 4,651,142,105 | 3,428,537,243 |
| 未収入金 | 86,305,346 | 8,723,930 |
| 流動資産合計 | 4,772,356,067 | 3,441,837,347 |
| 資産合計 | 4,772,356,067 | 3,441,837,347 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 121,212,626 | 13,289,508 |
| 未払受託者報酬 | 1,034,589 | 735,209 |
| 未払委託者報酬 | 9,311,229 | 6,616,817 |
| 未払利息 | 22 | 12 |
| その他未払費用 | 130,343 | 93,980 |
| 流動負債合計 | 131,688,809 | 20,735,526 |
| 負債合計 | 131,688,809 | 20,735,526 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,527,324,840 | 1,499,610,815 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 2,113,342,418 | 1,921,491,006 |
| 元本等合計 | 4,640,667,258 | 3,421,101,821 |
| 純資産合計 | 4,640,667,258 | 3,421,101,821 |
| 負債純資産合計 | 4,772,356,067 | 3,441,837,347 |
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