有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2024/12/03-2025/12/01)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 (2024年12月 2日現在) | 第17期 (2025年12月 1日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 44,634 | 20,185 |
| コール・ローン | 8,234,334 | 2,711,182 |
| 親投資信託受益証券 | 7,652,526,437 | 8,309,663,086 |
| 未収入金 | 5,500,155 | 2,398,136 |
| 流動資産合計 | 7,666,305,560 | 8,314,792,589 |
| 資産合計 | 7,666,305,560 | 8,314,792,589 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 13,738,102 | 5,019,423 |
| 未払受託者報酬 | 1,593,777 | 1,746,260 |
| 未払委託者報酬 | 14,344,371 | 15,716,709 |
| その他未払費用 | 119,441 | 130,886 |
| 流動負債合計 | 29,795,691 | 22,613,278 |
| 負債合計 | 29,795,691 | 22,613,278 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,914,934,626 | 1,655,422,842 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,721,575,243 | 6,636,756,469 |
| (分配準備積立金) | 954,996,312 | 2,120,792,661 |
| 元本等合計 | 7,636,509,869 | 8,292,179,311 |
| 純資産合計 | 7,636,509,869 | 8,292,179,311 |
| 負債純資産合計 | 7,666,305,560 | 8,314,792,589 |
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