有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成25年1月29日-平成26年1月27日)
【eMAXIS 先進国リートインデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 4 期 [ 平成25年1月28日現在 ] | 第 5 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 24,809,436 | 23,793,032 | |||
| 親投資信託受益証券 | 3,764,111,878 | 4,440,965,812 | |||
| 未収利息 | 65 | 39 | |||
| 流動資産合計 | 3,788,921,379 | 4,464,758,883 | |||
| 資産合計 | 3,788,921,379 | 4,464,758,883 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払解約金 | 13,287,428 | 6,438,421 | |||
| 未払受託者報酬 | 927,284 | 1,459,338 | |||
| 未払委託者報酬 | 8,345,493 | 13,134,016 | |||
| その他未払費用 | 47,843 | 75,333 | |||
| 流動負債合計 | 22,608,048 | 21,107,108 | |||
| 負債合計 | 22,608,048 | 21,107,108 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | ※1 2,336,143,343 | ※1 2,484,249,787 | |||
| 剰余金 | |||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,430,169,988 | 1,959,401,988 | |||
| (分配準備積立金) | 870,364,011 | 588,452,686 | |||
| 元本等合計 | 3,766,313,331 | 4,443,651,775 | |||
| 純資産合計 | 3,766,313,331 | 4,443,651,775 | |||
| 負債純資産合計 | 3,788,921,379 | 4,464,758,883 | |||
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