有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年1月27日-平成30年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 [ 平成29年 1月26日現在 ] | 第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 51,108,131 | 44,322,561 |
| 親投資信託受益証券 | 10,714,376,402 | 9,138,549,054 |
| 未収入金 | 11,497,108 | 5,126,607 |
| 流動資産合計 | 10,776,981,641 | 9,187,998,222 |
| 資産合計 | 10,776,981,641 | 9,187,998,222 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 19,215,284 | 14,436,444 |
| 未払受託者報酬 | 3,676,932 | 3,205,108 |
| 未払委託者報酬 | 33,092,303 | 28,845,896 |
| 未払利息 | 72 | 65 |
| その他未払費用 | 189,913 | 165,536 |
| 流動負債合計 | 56,174,504 | 46,653,049 |
| 負債合計 | 56,174,504 | 46,653,049 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,201,395,251 | 3,501,488,491 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,519,411,886 | 5,639,856,682 |
| (分配準備積立金) | 1,905,154,392 | 1,578,317,873 |
| 元本等合計 | 10,720,807,137 | 9,141,345,173 |
| 純資産合計 | 10,720,807,137 | 9,141,345,173 |
| 負債純資産合計 | 10,776,981,641 | 9,187,998,222 |
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