有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(2025/01/28-2026/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第16期 [ 2025年 1月27日現在 ] | 第17期 [ 2026年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,064,614 | 79,204,338 |
| 親投資信託受益証券 | 17,672,401,053 | 18,180,949,790 |
| 未収入金 | 5,110,308 | 453,281 |
| 未収利息 | 1,077 | 1,547 |
| 流動資産合計 | 17,762,577,052 | 18,260,608,956 |
| 資産合計 | 17,762,577,052 | 18,260,608,956 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 28,411,097 | 16,508,850 |
| 未払受託者報酬 | 5,808,212 | 5,928,871 |
| 未払委託者報酬 | 52,273,814 | 53,359,755 |
| その他未払費用 | 300,031 | 306,260 |
| 流動負債合計 | 86,793,154 | 76,103,736 |
| 負債合計 | 86,793,154 | 76,103,736 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,772,894,238 | 3,671,875,684 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,902,889,660 | 14,512,629,536 |
| (分配準備積立金) | 4,902,764,883 | 5,139,360,523 |
| 元本等合計 | 17,675,783,898 | 18,184,505,220 |
| 純資産合計 | 17,675,783,898 | 18,184,505,220 |
| 負債純資産合計 | 17,762,577,052 | 18,260,608,956 |
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