有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2024/01/27-2025/01/27)
(1)【貸借対照表】
| 第15期 [ 2024年 1月26日現在 ] | 第16期 [ 2025年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 73,836,137 | 85,064,614 |
| 親投資信託受益証券 | 15,197,043,827 | 17,672,401,053 |
| 未収入金 | 11,667,495 | 5,110,308 |
| 未収利息 | - | 1,077 |
| 流動資産合計 | 15,282,547,459 | 17,762,577,052 |
| 資産合計 | 15,282,547,459 | 17,762,577,052 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 30,959,829 | 28,411,097 |
| 未払受託者報酬 | 4,974,191 | 5,808,212 |
| 未払委託者報酬 | 44,767,664 | 52,273,814 |
| 未払利息 | 18 | - |
| その他未払費用 | 256,937 | 300,031 |
| 流動負債合計 | 80,958,639 | 86,793,154 |
| 負債合計 | 80,958,639 | 86,793,154 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,756,491,721 | 3,772,894,238 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 11,445,097,099 | 13,902,889,660 |
| (分配準備積立金) | 3,366,760,932 | 4,902,764,883 |
| 元本等合計 | 15,201,588,820 | 17,675,783,898 |
| 純資産合計 | 15,201,588,820 | 17,675,783,898 |
| 負債純資産合計 | 15,282,547,459 | 17,762,577,052 |
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