eMAXIS先進国リートインデックス(除く日本)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成27年1月27日-平成28年1月26日)【みなし有価証券届出書】

【提出】: 2016/04/25 9:20
【資料】: PDFをみる
【項目】: 59項目

【eMAXIS 先進国リートインデックス】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				第 6 期 [ 平成27年1月26日現在 ]	第 7 期 [ 平成28年1月26日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		51,350,009	55,032,715
		親投資信託受益証券		9,914,752,896	10,137,978,434
		未収入金		-	7,514,263
		未収利息		80	89
		流動資産合計		9,966,102,985	10,200,525,501
	資産合計			9,966,102,985	10,200,525,501
負債の部
	流動負債
		未払解約金		21,092,349	22,174,641
		未払受託者報酬		2,425,379	3,417,119
		未払委託者報酬		21,828,363	30,754,002
		その他未払費用		125,250	176,492
		流動負債合計		45,471,341	56,522,254
	負債合計			45,471,341	56,522,254
純資産の部
	元本等
		元本		※1 3,710,393,399	※1 4,236,145,917
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	6,210,238,245	5,907,857,330
			(分配準備積立金)	2,652,242,249	2,100,846,596
		元本等合計		9,920,631,644	10,144,003,247
	純資産合計			9,920,631,644	10,144,003,247
負債純資産合計				9,966,102,985	10,200,525,501

開示資料

決算

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