有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(2023/01/27-2024/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第14期 [ 2023年 1月26日現在 ] | 第15期 [ 2024年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 61,500,202 | 73,836,137 |
| 親投資信託受益証券 | 14,780,191,073 | 15,197,043,827 |
| 未収入金 | - | 11,667,495 |
| 流動資産合計 | 14,841,691,275 | 15,282,547,459 |
| 資産合計 | 14,841,691,275 | 15,282,547,459 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,453,957 | 30,959,829 |
| 未払受託者報酬 | 4,930,843 | 4,974,191 |
| 未払委託者報酬 | 44,377,490 | 44,767,664 |
| 未払利息 | 27 | 18 |
| その他未払費用 | 254,699 | 256,937 |
| 流動負債合計 | 57,017,016 | 80,958,639 |
| 負債合計 | 57,017,016 | 80,958,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,169,786,952 | 3,756,491,721 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 10,614,887,307 | 11,445,097,099 |
| (分配準備積立金) | 2,837,721,524 | 3,366,760,932 |
| 元本等合計 | 14,784,674,259 | 15,201,588,820 |
| 純資産合計 | 14,784,674,259 | 15,201,588,820 |
| 負債純資産合計 | 14,841,691,275 | 15,282,547,459 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
