有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成31年1月29日-令和2年1月27日)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 35,693,752 | 53,947,931 |
| 親投資信託受益証券 | 8,742,373,930 | 11,060,212,459 |
| 未収入金 | 4,246,679 | - |
| 流動資産合計 | 8,782,314,361 | 11,114,160,390 |
| 資産合計 | 8,782,314,361 | 11,114,160,390 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 7,611,121 | 15,408,698 |
| 未払受託者報酬 | 2,919,778 | 3,460,736 |
| 未払委託者報酬 | 26,277,924 | 31,146,516 |
| 未払利息 | 68 | 23 |
| その他未払費用 | 150,870 | 178,745 |
| 流動負債合計 | 36,959,761 | 50,194,718 |
| 負債合計 | 36,959,761 | 50,194,718 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,278,387,398 | 3,576,225,043 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,466,967,202 | 7,487,740,629 |
| (分配準備積立金) | 1,665,153,676 | 2,080,526,594 |
| 元本等合計 | 8,745,354,600 | 11,063,965,672 |
| 純資産合計 | 8,745,354,600 | 11,063,965,672 |
| 負債純資産合計 | 8,782,314,361 | 11,114,160,390 |
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