有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2022/01/27-2023/01/26)
(1)【貸借対照表】
| 第13期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | 第14期 [ 令和 5年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 83,838,182 | 61,500,202 |
| 親投資信託受益証券 | 13,311,179,555 | 14,780,191,073 |
| 未収入金 | 63,258,445 | - |
| 流動資産合計 | 13,458,276,182 | 14,841,691,275 |
| 資産合計 | 13,458,276,182 | 14,841,691,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 99,131,846 | 7,453,957 |
| 未払受託者報酬 | 4,371,106 | 4,930,843 |
| 未払委託者報酬 | 39,339,937 | 44,377,490 |
| 未払利息 | 37 | 27 |
| その他未払費用 | 225,773 | 254,699 |
| 流動負債合計 | 143,068,699 | 57,017,016 |
| 負債合計 | 143,068,699 | 57,017,016 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,717,029,190 | 4,169,786,952 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,598,178,293 | 10,614,887,307 |
| (分配準備積立金) | 3,005,615,970 | 2,837,721,524 |
| 元本等合計 | 13,315,207,483 | 14,784,674,259 |
| 純資産合計 | 13,315,207,483 | 14,784,674,259 |
| 負債純資産合計 | 13,458,276,182 | 14,841,691,275 |
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