有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第12期(令和2年1月28日-令和3年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第11期 [ 令和 2年 1月27日現在 ] | 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 53,947,931 | 56,953,019 |
| 親投資信託受益証券 | 11,060,212,459 | 11,470,610,504 |
| 未収入金 | - | 20,962,977 |
| 流動資産合計 | 11,114,160,390 | 11,548,526,500 |
| 資産合計 | 11,114,160,390 | 11,548,526,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 15,408,698 | 39,210,202 |
| 未払受託者報酬 | 3,460,736 | 3,507,931 |
| 未払委託者報酬 | 31,146,516 | 31,571,330 |
| 未払利息 | 23 | 12 |
| その他未払費用 | 178,745 | 181,176 |
| 流動負債合計 | 50,194,718 | 74,470,651 |
| 負債合計 | 50,194,718 | 74,470,651 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,576,225,043 | 4,333,229,700 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,487,740,629 | 7,140,826,149 |
| (分配準備積立金) | 2,080,526,594 | 1,837,752,413 |
| 元本等合計 | 11,063,965,672 | 11,474,055,849 |
| 純資産合計 | 11,063,965,672 | 11,474,055,849 |
| 負債純資産合計 | 11,114,160,390 | 11,548,526,500 |
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