有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和3年1月27日-令和4年1月26日)
(1)【貸借対照表】
| 第12期 [ 令和 3年 1月26日現在 ] | 第13期 [ 令和 4年 1月26日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 56,953,019 | 83,838,182 |
| 親投資信託受益証券 | 11,470,610,504 | 13,311,179,555 |
| 未収入金 | 20,962,977 | 63,258,445 |
| 流動資産合計 | 11,548,526,500 | 13,458,276,182 |
| 資産合計 | 11,548,526,500 | 13,458,276,182 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 39,210,202 | 99,131,846 |
| 未払受託者報酬 | 3,507,931 | 4,371,106 |
| 未払委託者報酬 | 31,571,330 | 39,339,937 |
| 未払利息 | 12 | 37 |
| その他未払費用 | 181,176 | 225,773 |
| 流動負債合計 | 74,470,651 | 143,068,699 |
| 負債合計 | 74,470,651 | 143,068,699 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,333,229,700 | 3,717,029,190 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,140,826,149 | 9,598,178,293 |
| (分配準備積立金) | 1,837,752,413 | 3,005,615,970 |
| 元本等合計 | 11,474,055,849 | 13,315,207,483 |
| 純資産合計 | 11,474,055,849 | 13,315,207,483 |
| 負債純資産合計 | 11,548,526,500 | 13,458,276,182 |
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