有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成30年1月27日-平成31年1月28日)
(1)【貸借対照表】
| 第9期 [ 平成30年 1月26日現在 ] | 第10期 [ 平成31年 1月28日現在 ] | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 44,322,561 | 35,693,752 |
| 親投資信託受益証券 | 9,138,549,054 | 8,742,373,930 |
| 未収入金 | 5,126,607 | 4,246,679 |
| 流動資産合計 | 9,187,998,222 | 8,782,314,361 |
| 資産合計 | 9,187,998,222 | 8,782,314,361 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,436,444 | 7,611,121 |
| 未払受託者報酬 | 3,205,108 | 2,919,778 |
| 未払委託者報酬 | 28,845,896 | 26,277,924 |
| 未払利息 | 65 | 68 |
| その他未払費用 | 165,536 | 150,870 |
| 流動負債合計 | 46,653,049 | 36,959,761 |
| 負債合計 | 46,653,049 | 36,959,761 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,501,488,491 | 3,278,387,398 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 5,639,856,682 | 5,466,967,202 |
| (分配準備積立金) | 1,578,317,873 | 1,665,153,676 |
| 元本等合計 | 9,141,345,173 | 8,745,354,600 |
| 純資産合計 | 9,141,345,173 | 8,745,354,600 |
| 負債純資産合計 | 9,187,998,222 | 8,782,314,361 |
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