純資産

有報情報

#1 その他投資資産の主要なもの-017

為替予約取引の時価については、原則として、計算日の対顧客先物相場の仲値によって評価しております。
2 投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

2024/02/09 9:42

#2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行うとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行っています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務および第二種金融商品取引業を行っています。
委託会社の運用する証券投資信託は2023年11月末日現在、279本であり、その純資産総額の合計は1,123,630百万円です(ただし、親投資信託を除きます。)。

種類	本数	純資産総額
追加型株式投資信託	132本	610,227百万円
単位型株式投資信託	93本	332,942百万円
単位型公社債投資信託	54本	180,461百万円
合計	279本	1,123,630百万円

e border="0" width="616">種類本数純資産総額追加型株式投資信託132本610,227百万円単位型株式投資信託93本332,942百万円単位型公社債投資信託54本180,461百万円合計279本1,123,630百万円

2024/02/09 9:42

#3 信託報酬等（連結）

「各ファンド(マネープールファンドを除く)」
信託報酬の総額は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年0.968%(税抜0.88%)の率を乗じて得た額とします。
信託報酬の配分については、以下の通りとします。

2024/02/09 9:42

#4 投資制限（連結）

⑤同一銘柄の投資信託証券への投資割合には制限を設けません。
⑥組入投資信託証券が、一般社団法人投資信託協会の規則に定めるエクスポージャーがルックスルーできる場合に該当しないときは、同一銘柄の投資信託証券への投資は、信託財産の純資産総額の10%以内とします。
⑦委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ取引等エクスポージャーの信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託会社は、一般社団法人投資信託協会の規則にしたがい当該比率以内となるよう調整を行います。

2024/02/09 9:42

#5 投資有価証券の主要銘柄-001

5,411,6561.0134
5,411,1220.76(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#6 投資有価証券の主要銘柄-002

1,754,4371.0134
1,754,2640.65(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#7 投資有価証券の主要銘柄-003

6,977,4911.0134
6,976,8020.96(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#8 投資有価証券の主要銘柄-004

1,443,5411.0134
1,443,3980.42(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#9 投資有価証券の主要銘柄-005

6,577,3641.0134
6,576,7150.68(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#10 投資有価証券の主要銘柄-006

673,8261.0134
673,7600.62(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#11 投資有価証券の主要銘柄-007

50,951,7711.0134
50,946,7440.52(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#12 投資有価証券の主要銘柄-008

2,872,2851.0134
2,872,0010.54(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#13 投資有価証券の主要銘柄-009

622,8901.0134
622,8281.08(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#14 投資有価証券の主要銘柄-010

133,5041.0134
133,4910.53(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#15 投資有価証券の主要銘柄-011

563,1751.0134
563,1200.86(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#16 投資有価証券の主要銘柄-012

72,7421.0134
72,7351.01(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#17 投資有価証券の主要銘柄-013

23,606,8081.0134
23,604,4790.84(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#18 投資有価証券の主要銘柄-014

4,042,1691.0134
4,041,7700.62(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#19 投資有価証券の主要銘柄-015

15,698,2871.0134
15,696,7391.20(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#20 投資有価証券の主要銘柄-016

2,498,1911.0134
2,497,9440.96(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#21 投資有価証券の主要銘柄-017

4,028,4241.0134
4,028,0260.62(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#22 投資有価証券の主要銘柄-018

2,810,6341.0134
2,810,3560.85(注)1 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
2 投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。

2024/02/09 9:42

#23 投資有価証券の主要銘柄-019

189,7591.0134
189,73995.54(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の評価額比率です。
 

2024/02/09 9:42

#24 投資状況-001

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	11	1.47
合計(純資産総額)	-	717	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島70197.77親投資信託受益証券日本50.76現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本111.47合計(純資産総額)-717100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#25 投資状況-002

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	7	2.40
合計(純資産総額)	-	271	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島26296.95親投資信託受益証券日本20.65現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本72.40合計(純資産総額)-271100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#26 投資状況-003

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	29	4.04
合計(純資産総額)	-	724	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島68895.00親投資信託受益証券日本70.96現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本294.04合計(純資産総額)-724100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#27 投資状況-004

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	11	3.00
合計(純資産総額)	-	347	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島33596.58親投資信託受益証券日本10.42現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本113.00合計(純資産総額)-347100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#28 投資状況-005

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	24	2.56
合計(純資産総額)	-	961	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島93096.76親投資信託受益証券日本70.68現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本242.56合計(純資産総額)-961100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#29 投資状況-006

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	5	4.13
合計(純資産総額)	-	109	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島10395.25親投資信託受益証券日本10.62現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本54.13合計(純資産総額)-109100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#30 投資状況-007

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	262	2.69
合計(純資産総額)	-	9,760	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島9,44796.79親投資信託受益証券日本510.52現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本2622.69合計(純資産総額)-9,760100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#31 投資状況-008

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	15	2.75
合計(純資産総額)	-	532	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島51496.71親投資信託受益証券日本30.54現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本152.75合計(純資産総額)-532100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#32 投資状況-009

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	2	4.47
合計(純資産総額)	-	57	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島5494.45親投資信託受益証券日本11.08現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本24.47合計(純資産総額)-57100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#33 投資状況-010

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	1	2.65
合計(純資産総額)	-	25	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2496.82親投資信託受益証券日本00.53現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本12.65合計(純資産総額)-25100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#34 投資状況-011

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	3	4.74
合計(純資産総額)	-	66	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島6294.40親投資信託受益証券日本10.86現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本34.74合計(純資産総額)-66100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#35 投資状況-012

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	3.41
合計(純資産総額)	-	7	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島795.58親投資信託受益証券日本01.01現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本03.41合計(純資産総額)-7100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#36 投資状況-013

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	105	3.74
合計(純資産総額)	-	2,809	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島2,68095.42親投資信託受益証券日本240.84現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本1053.74合計(純資産総額)-2,809100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#37 投資状況-014

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	14	2.13
合計(純資産総額)	-	648	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島63097.25親投資信託受益証券日本40.62現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本142.13合計(純資産総額)-648100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#38 投資状況-015

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	29	2.26
合計(純資産総額)	-	1,303	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島1,25896.54親投資信託受益証券日本161.20現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本292.26合計(純資産総額)-1,303100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#39 投資状況-016

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	11	4.00
合計(純資産総額)	-	260	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島24795.04親投資信託受益証券日本20.96現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本114.00合計(純資産総額)-260100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#40 投資状況-017

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	45	6.82
合計(純資産総額)	-	654	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島60592.56親投資信託受益証券日本40.62現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本456.82合計(純資産総額)-654100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#41 投資状況-018

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	23	7.19
合計(純資産総額)	-	329	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国/地域時価合計(百万円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン諸島30391.96親投資信託受益証券日本30.85現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本237.19合計(純資産総額)-329100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#42 投資状況-019

資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	0	4.46
合計(純資産総額)	-	0	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)親投資信託受益証券日本095.54現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本04.46合計(純資産総額)-0100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

2024/02/09 9:42

#43 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

額(純額)        当期変動額合計-----37,44437,44437,444当期末残高1,100,000277,667277,667175,0003,137,7903,067,8806,380,6707,758,338 

	評価・換算差額等		純資産合 計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	△ 29,580	△ 29,580	7,691,313
当期変動額
剰余金の配当			-
当期純利益又は当期純損失(△)			37,444
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△ 15,998	△ 15,998	△ 15,998
当期変動額合計	△ 15,998	△ 15,998	21,445
当期末残高	△ 45,578	△ 45,578	7,712,759

e border="0" width="616">評価・換算差額等純資産
合 計その他有価証券

2024/02/09 9:42

#44 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

 

		当中間会計期間(2023年9月30日)
負債合計			1,322,860
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  当中間会計期間
(2023年9月30日)区分注記

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#45 注記表（連結）

(貸借対照表に関する注記)

第27期 特定期間(2023年5月10日現在)		第28期 特定期間(2023年11月10日現在)
元本の欠損	904,193,820円	元本の欠損	773,587,026円
3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額		3 特定期間の末日における1単位当たりの純資産の額
1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.4739円4,739円)	1口当たり純資産額(1万口当たり純資産額	0.4773円4,773円)

e border="0" width="616">第27期 特定期間
(2023年5月10日現在)第28期 特定期間

2024/02/09 9:42

#46 純資産の推移-001

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/02/09 9:42

#47 純資産の推移-002

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び直近20計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/02/09 9:42

#48 純資産の推移-003

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各特定期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/02/09 9:42

#49 純資産の推移-004

①【純資産の推移】
2023年11月末日及び同日前1年以内における各月末及び各計算期間末日の純資産の推移は次の通りです。

2024/02/09 9:42

#50 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】
(2023年11月30日現在)

2024/02/09 9:42

#51 純資産額計算書-001

野村エマージング債券投信(円コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	722,629,617	円
Ⅱ 負債総額	5,983,712	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	716,645,905	円
Ⅳ 発行済数量	1,464,639,171	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4893	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額722,629,617円Ⅱ 負債総額5,983,712円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)716,645,905円Ⅳ 発行済数量1,464,639,171口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4893円

2024/02/09 9:42

#52 純資産額計算書-002

野村エマージング債券投信(米ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	780,555,951	円
Ⅱ 負債総額	56,408,375	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	724,147,576	円
Ⅳ 発行済数量	899,456,067	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8051	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額780,555,951円Ⅱ 負債総額56,408,375円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)724,147,576円Ⅳ 発行済数量899,456,067口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8051円

2024/02/09 9:42

#53 純資産額計算書-003

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	961,997,089	円
Ⅱ 負債総額	507,440	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	961,489,649	円
Ⅳ 発行済数量	1,828,421,519	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.5259	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額961,997,089円Ⅱ 負債総額507,440円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)961,489,649円Ⅳ 発行済数量1,828,421,519口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.5259円

2024/02/09 9:42

#54 純資産額計算書-004

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	9,773,535,968	円
Ⅱ 負債総額	13,656,147	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	9,759,879,821	円
Ⅳ 発行済数量	59,833,930,503	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.1631	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額9,773,535,968円Ⅱ 負債総額13,656,147円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)9,759,879,821円Ⅳ 発行済数量59,833,930,503口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.1631円

2024/02/09 9:42

#55 純資産額計算書-005

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	57,501,023	円
Ⅱ 負債総額	30,801	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	57,470,222	円
Ⅳ 発行済数量	239,383,830	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2401	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額57,501,023円Ⅱ 負債総額30,801円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)57,470,222円Ⅳ 発行済数量239,383,830口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2401円

2024/02/09 9:42

#56 純資産額計算書-006

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	65,593,675	円
Ⅱ 負債総額	34,789	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	65,558,886	円
Ⅳ 発行済数量	102,584,945	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6391	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額65,593,675円Ⅱ 負債総額34,789円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)65,558,886円Ⅳ 発行済数量102,584,945口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6391円

2024/02/09 9:42

#57 純資産額計算書-007

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	2,820,324,796	円
Ⅱ 負債総額	11,550,851	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	2,808,773,945	円
Ⅳ 発行済数量	4,097,832,912	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.6854	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額2,820,324,796円Ⅱ 負債総額11,550,851円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)2,808,773,945円Ⅳ 発行済数量4,097,832,912口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.6854円

2024/02/09 9:42

#58 純資産額計算書-008

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,311,130,313	円
Ⅱ 負債総額	8,102,729	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	1,303,027,584	円
Ⅳ 発行済数量	15,529,594,058	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.0839	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,311,130,313円Ⅱ 負債総額8,102,729円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)1,303,027,584円Ⅳ 発行済数量15,529,594,058口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.0839円

2024/02/09 9:42

#59 純資産額計算書-009

野村エマージング債券投信(金コース)毎月分配型

Ⅰ 資産総額	1,249,904,369	円
Ⅱ 負債総額	595,934,832	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	653,969,537	円
Ⅳ 発行済数量	1,626,787,038	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.4020	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額1,249,904,369円Ⅱ 負債総額595,934,832円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)653,969,537円Ⅳ 発行済数量1,626,787,038口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.4020円

2024/02/09 9:42

#60 純資産額計算書-010

野村エマージング債券投信(円コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	270,903,401	円
Ⅱ 負債総額	142,418	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	270,760,983	円
Ⅳ 発行済数量	249,135,609	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.0868	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額270,903,401円Ⅱ 負債総額142,418円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)270,760,983円Ⅳ 発行済数量249,135,609口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.0868円

2024/02/09 9:42

#61 純資産額計算書-011

野村エマージング債券投信(米ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	347,265,362	円
Ⅱ 負債総額	185,723	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	347,079,639	円
Ⅳ 発行済数量	228,958,584	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5159	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額347,265,362円Ⅱ 負債総額185,723円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)347,079,639円Ⅳ 発行済数量228,958,584口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5159円

2024/02/09 9:42

#62 純資産額計算書-012

野村エマージング債券投信(豪ドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	108,586,034	円
Ⅱ 負債総額	57,151	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	108,528,883	円
Ⅳ 発行済数量	63,272,239	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7153	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額108,586,034円Ⅱ 負債総額57,151円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)108,528,883円Ⅳ 発行済数量63,272,239口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7153円

2024/02/09 9:42

#63 純資産額計算書-013

野村エマージング債券投信(ブラジルレアルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	532,080,079	円
Ⅱ 負債総額	284,645	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	531,795,434	円
Ⅳ 発行済数量	307,292,539	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.7306	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額532,080,079円Ⅱ 負債総額284,645円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)531,795,434円Ⅳ 発行済数量307,292,539口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.7306円

2024/02/09 9:42

#64 純資産額計算書-014

野村エマージング債券投信(南アフリカランドコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	25,153,730	円
Ⅱ 負債総額	13,470	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	25,140,260	円
Ⅳ 発行済数量	15,707,767	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.6005	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額25,153,730円Ⅱ 負債総額13,470円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)25,140,260円Ⅳ 発行済数量15,707,767口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.6005円

2024/02/09 9:42

#65 純資産額計算書-015

野村エマージング債券投信(カナダドルコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	7,188,950	円
Ⅱ 負債総額	3,792	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	7,185,158	円
Ⅳ 発行済数量	4,671,092	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5382	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額7,188,950円Ⅱ 負債総額3,792円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)7,185,158円Ⅳ 発行済数量4,671,092口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.5382円

2024/02/09 9:42

#66 純資産額計算書-016

野村エマージング債券投信(メキシコペソコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	648,102,228	円
Ⅱ 負債総額	344,786	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	647,757,442	円
Ⅳ 発行済数量	254,659,126	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.5436	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額648,102,228円Ⅱ 負債総額344,786円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)647,757,442円Ⅳ 発行済数量254,659,126口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)2.5436円

2024/02/09 9:42

#67 純資産額計算書-017

野村エマージング債券投信(トルコリラコース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	260,780,733	円
Ⅱ 負債総額	426,148	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	260,354,585	円
Ⅳ 発行済数量	361,234,000	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.7207	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額260,780,733円Ⅱ 負債総額426,148円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)260,354,585円Ⅳ 発行済数量361,234,000口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.7207円

2024/02/09 9:42

#68 純資産額計算書-018

野村エマージング債券投信(金コース)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	627,638,934	円
Ⅱ 負債総額	298,649,894	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	328,989,040	円
Ⅳ 発行済数量	398,149,080	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.8263	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額627,638,934円Ⅱ 負債総額298,649,894円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)328,989,040円Ⅳ 発行済数量398,149,080口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.8263円

2024/02/09 9:42

#69 純資産額計算書-019

野村エマージング債券投信(マネープールファンド)年2回決算型

Ⅰ 資産総額	878,797	円
Ⅱ 負債総額	680,201	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	198,596	円
Ⅳ 発行済数量	203,529	口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.9758	円

e border="0" width="616">Ⅰ 資産総額878,797円Ⅱ 負債総額680,201円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)198,596円Ⅳ 発行済数量203,529口Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.9758円 
(参考)T&Dマネープールマザーファンド

2024/02/09 9:42

#70 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(千円)(資産の部)     Ⅰ流動資産     1.現金・預金  6,978,199 5,087,5512.前払費用  54,274 75,3213.未収入金  8,625 76,0434.未収委託者報酬  716,365 691,6915.未収運用受託報酬  354,202 354,8786.その他  24,792 24,468流動資産計  8,136,459 6,309,954Ⅱ固定資産     1.有形固定資産  74,400 65,997(1)建物※166,050 61,571 (2)器具備品※18,230 4,335 (3)その他※1119 89 2.無形固定資産  71,539 66,210(1)電話加入権 2,862 2,862 (2)ソフトウェア 59,406 59,829 (3)ソフトウェア仮勘定 9,269 3,518 3.投資その他の資産  939,668 471,050(1)投資有価証券 604,303 161,600 (2)長期差入保証金 95,968 90,675 (3)繰延税金資産 218,220 205,341 (4)長期前払費用 21,176 13,432 固定資産計  1,085,609 603,258資産合計  9,222,068 6,913,213 

		第42期(2022年3月31日現在)		第43期(2023年3月31日現在)
負債合計			1,509,309		1,404,746
(純資産の部)
Ⅰ株主資本

e border="0" width="616">  第42期
(2022年3月31日現在)第43期

2024/02/09 9:42

#71 資産の評価（連結）

資産の評価】
基準価額とは、信託財産の純資産総額を計算日における受益権総口数で除した金額をいいます。
ファンドおよびマザーファンドの主な投資対象の評価方法は以下の通りです。

2024/02/09 9:42

#72 運用体制（連結）

各運用部長の承認を経て実施されます。 
受託会社に対しては、日々の純資産照合等を行っています。また、内部統制の有効性に関する報告書を定期的に受取っています。
委託会社の運用体制等は2023年11月末日現在のものであり、今後変更となる場合があります。

2024/02/09 9:42

#73 附属明細表（連結）

時価比率合計金額に
対する比率USドル投資信託受益証券1銘柄94.41%100.00%(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
 

2024/02/09 9:42

#74 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

親投資信託資産の種類別、地域別の投資状況

(2023年11月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債差引後)	日本	246	100.00
合計(純資産総額)	-	246	100.00

e border="0" width="616">(2023年11月30日現在)資産の種類国名時価合計(百万円)投資比率(%)現金・預金・その他の資産(負債差引後)日本246100.00合計(純資産総額)-246100.00(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(小数点以下第3位を四捨五入して算出しております。)

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