有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

【提出】: 2015/11/20 9:16
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【項目】: 58項目

① 純資産の推移
平成27年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

	純資産総額(円)		1口当たりの純資産額(円)
	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第22期(平成18年2月23日)	13,976,011,527	17,157,533,573	1.5375	1.8875
第23期(平成18年8月23日)	17,364,590,220	17,917,009,984	1.5661	1.6159
第24期(平成19年2月23日)	19,991,913,046	21,839,516,067	1.6203	1.7701
第25期(平成19年8月23日)	23,714,298,020	(同左)	1.3901	(同左)
第26期(平成20年2月25日)	18,001,690,122	21,344,467,675	1.6142	1.9140
第27期(平成20年8月25日)	11,478,081,888	(同左)	0.9915	(同左)
第28期(平成21年2月23日)	10,457,218,477	(同左)	0.8120	(同左)
第29期(平成21年8月24日)	11,194,350,946	(同左)	0.9448	(同左)
第30期(平成22年2月23日)	10,594,972,521	11,218,262,435	1.0199	1.0799
第31期(平成22年8月23日)	10,515,548,128	11,130,189,540	1.0265	1.0865
第32期(平成23年2月23日)	9,347,251,591	10,494,289,134	1.0594	1.1894
第33期(平成23年8月23日)	10,045,384,434	(同左)	1.0360	(同左)
第34期(平成24年2月23日)	8,847,872,701	(同左)	0.9703	(同左)
第35期(平成24年8月23日)	6,719,623,914	(同左)	0.7535	(同左)
第36期(平成25年2月25日)	6,331,333,751	(同左)	0.7455	(同左)
第37期(平成25年8月23日)	5,471,499,406	(同左)	0.6187	(同左)
第38期(平成26年2月24日)	5,232,605,486	(同左)	0.6082	(同左)
第39期(平成26年8月25日)	4,923,431,106	(同左)	0.6040	(同左)
第40期(平成27年2月23日)	4,281,959,600	(同左)	0.5296	(同左)
第41期(平成27年8月24日)	4,696,384,577	(同左)	0.4289	(同左)
平成26年9月末現在	4,101,689,885	―	0.5372	―
平成26年10月末現在	3,530,155,975	―	0.4630	―
平成26年11月末現在	4,058,340,315	―	0.5368	―
平成26年12月末現在	3,923,101,689	―	0.5058	―
平成27年1月末現在	4,387,879,886	―	0.5472	―
平成27年2月末現在	4,426,469,416	―	0.5463	―
平成27年3月末現在	4,175,100,348	―	0.4928	―
平成27年4月末現在	5,014,909,105	―	0.5351	―
平成27年5月末現在	5,235,493,095	―	0.5301	―
平成27年6月末現在	4,843,675,457	―	0.4890	―
平成27年7月末現在	4,314,887,186	―	0.3973	―
平成27年8月末現在	4,396,721,118	―	0.3984	―
平成27年9月末現在	4,154,477,617	―	0.3756	―

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(平成27年2月24日-平成27年8月24日)

開示資料

決算