有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第61期(2025/02/26-2025/08/25)
① 純資産の推移
2025年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2025年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第42期(2016年2月23日) | 4,144,370,688 | (同左) | 0.4585 | (同左) |
| 第43期(2016年8月23日) | 6,143,193,871 | (同左) | 0.6328 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 6,989,402,339 | (同左) | 0.6076 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 5,328,192,609 | (同左) | 0.5382 | (同左) |
| 第46期(2018年2月23日) | 3,976,745,607 | (同左) | 0.4759 | (同左) |
| 第47期(2018年8月23日) | 3,240,021,976 | (同左) | 0.4186 | (同左) |
| 第48期(2019年2月25日) | 3,748,046,987 | (同左) | 0.5017 | (同左) |
| 第49期(2019年8月23日) | 4,381,883,040 | (同左) | 0.5755 | (同左) |
| 第50期(2020年2月25日) | 5,158,555,366 | (同左) | 0.6523 | (同左) |
| 第51期(2020年8月24日) | 6,194,168,706 | (同左) | 0.8274 | (同左) |
| 第52期(2021年2月24日) | 4,823,232,552 | (同左) | 0.6700 | (同左) |
| 第53期(2021年8月23日) | 3,967,159,476 | (同左) | 0.6418 | (同左) |
| 第54期(2022年2月24日) | 4,155,392,840 | (同左) | 0.7469 | (同左) |
| 第55期(2022年8月23日) | 3,324,477,630 | (同左) | 0.6131 | (同左) |
| 第56期(2023年2月24日) | 3,625,148,874 | (同左) | 0.6629 | (同左) |
| 第57期(2023年8月23日) | 3,599,323,716 | (同左) | 0.7295 | (同左) |
| 第58期(2024年2月26日) | 3,326,777,657 | (同左) | 0.7019 | (同左) |
| 第59期(2024年8月23日) | 6,095,223,204 | (同左) | 1.0131 | (同左) |
| 第60期(2025年2月25日) | 7,640,941,170 | (同左) | 1.1331 | (同左) |
| 第61期(2025年8月25日) | 17,616,891,282 | (同左) | 1.5763 | (同左) |
| 2024年8月末現在 | 6,256,870,822 | ― | 0.9998 | ― |
| 2024年9月末現在 | 6,838,118,465 | ― | 1.0308 | ― |
| 2024年10月末現在 | 7,886,491,115 | ― | 1.1588 | ― |
| 2024年11月末現在 | 7,128,128,441 | ― | 1.0311 | ― |
| 2024年12月末現在 | 6,945,527,189 | ― | 1.0090 | ― |
| 2025年1月末現在 | 7,619,480,174 | ― | 1.1116 | ― |
| 2025年2月末現在 | 7,392,842,048 | ― | 1.0940 | ― |
| 2025年3月末現在 | 8,444,744,252 | ― | 1.2301 | ― |
| 2025年4月末現在 | 10,634,105,210 | ― | 1.2678 | ― |
| 2025年5月末現在 | 12,006,424,765 | ― | 1.3287 | ― |
| 2025年6月末現在 | 12,736,573,536 | ― | 1.3412 | ― |
| 2025年7月末現在 | 14,153,324,898 | ― | 1.3963 | ― |
| 2025年8月末現在 | 18,281,688,517 | ― | 1.5990 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
