有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第59期(2024/02/27-2024/08/23)
① 純資産の推移
2024年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2024年8月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第40期(2015年2月23日) | 4,281,959,600 | (同左) | 0.5296 | (同左) |
| 第41期(2015年8月24日) | 4,696,384,577 | (同左) | 0.4289 | (同左) |
| 第42期(2016年2月23日) | 4,144,370,688 | (同左) | 0.4585 | (同左) |
| 第43期(2016年8月23日) | 6,143,193,871 | (同左) | 0.6328 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 6,989,402,339 | (同左) | 0.6076 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 5,328,192,609 | (同左) | 0.5382 | (同左) |
| 第46期(2018年2月23日) | 3,976,745,607 | (同左) | 0.4759 | (同左) |
| 第47期(2018年8月23日) | 3,240,021,976 | (同左) | 0.4186 | (同左) |
| 第48期(2019年2月25日) | 3,748,046,987 | (同左) | 0.5017 | (同左) |
| 第49期(2019年8月23日) | 4,381,883,040 | (同左) | 0.5755 | (同左) |
| 第50期(2020年2月25日) | 5,158,555,366 | (同左) | 0.6523 | (同左) |
| 第51期(2020年8月24日) | 6,194,168,706 | (同左) | 0.8274 | (同左) |
| 第52期(2021年2月24日) | 4,823,232,552 | (同左) | 0.6700 | (同左) |
| 第53期(2021年8月23日) | 3,967,159,476 | (同左) | 0.6418 | (同左) |
| 第54期(2022年2月24日) | 4,155,392,840 | (同左) | 0.7469 | (同左) |
| 第55期(2022年8月23日) | 3,324,477,630 | (同左) | 0.6131 | (同左) |
| 第56期(2023年2月24日) | 3,625,148,874 | (同左) | 0.6629 | (同左) |
| 第57期(2023年8月23日) | 3,599,323,716 | (同左) | 0.7295 | (同左) |
| 第58期(2024年2月26日) | 3,326,777,657 | (同左) | 0.7019 | (同左) |
| 第59期(2024年8月23日) | 6,095,223,204 | (同左) | 1.0131 | (同左) |
| 2023年8月末現在 | 3,873,123,277 | ― | 0.7790 | ― |
| 2023年9月末現在 | 3,574,419,276 | ― | 0.7192 | ― |
| 2023年10月末現在 | 3,678,343,935 | ― | 0.7666 | ― |
| 2023年11月末現在 | 3,987,396,264 | ― | 0.8154 | ― |
| 2023年12月末現在 | 3,754,181,331 | ― | 0.7862 | ― |
| 2024年1月末現在 | 3,489,974,256 | ― | 0.7337 | ― |
| 2024年2月末現在 | 3,247,973,213 | ― | 0.6855 | ― |
| 2024年3月末現在 | 4,066,072,584 | ― | 0.8474 | ― |
| 2024年4月末現在 | 4,883,394,745 | ― | 0.9516 | ― |
| 2024年5月末現在 | 5,237,364,275 | ― | 0.9704 | ― |
| 2024年6月末現在 | 5,460,615,312 | ― | 0.9585 | ― |
| 2024年7月末現在 | 5,730,580,156 | ― | 0.9759 | ― |
| 2024年8月末現在 | 6,256,870,822 | ― | 0.9998 | ― |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
