有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第51期(令和2年2月26日-令和2年8月24日)
① 純資産の推移
2020年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
2020年9月末現在、同日前1年以内における各月末および直近20計算期間末の純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 第32期(2011年2月23日) | 9,347,251,591 | 10,494,289,134 | 1.0594 | 1.1894 |
| 第33期(2011年8月23日) | 10,045,384,434 | (同左) | 1.0360 | (同左) |
| 第34期(2012年2月23日) | 8,847,872,701 | (同左) | 0.9703 | (同左) |
| 第35期(2012年8月23日) | 6,719,623,914 | (同左) | 0.7535 | (同左) |
| 第36期(2013年2月25日) | 6,331,333,751 | (同左) | 0.7455 | (同左) |
| 第37期(2013年8月23日) | 5,471,499,406 | (同左) | 0.6187 | (同左) |
| 第38期(2014年2月24日) | 5,232,605,486 | (同左) | 0.6082 | (同左) |
| 第39期(2014年8月25日) | 4,923,431,106 | (同左) | 0.6040 | (同左) |
| 第40期(2015年2月23日) | 4,281,959,600 | (同左) | 0.5296 | (同左) |
| 第41期(2015年8月24日) | 4,696,384,577 | (同左) | 0.4289 | (同左) |
| 第42期(2016年2月23日) | 4,144,370,688 | (同左) | 0.4585 | (同左) |
| 第43期(2016年8月23日) | 6,143,193,871 | (同左) | 0.6328 | (同左) |
| 第44期(2017年2月23日) | 6,989,402,339 | (同左) | 0.6076 | (同左) |
| 第45期(2017年8月23日) | 5,328,192,609 | (同左) | 0.5382 | (同左) |
| 第46期(2018年2月23日) | 3,976,745,607 | (同左) | 0.4759 | (同左) |
| 第47期(2018年8月23日) | 3,240,021,976 | (同左) | 0.4186 | (同左) |
| 第48期(2019年2月25日) | 3,748,046,987 | (同左) | 0.5017 | (同左) |
| 第49期(2019年8月23日) | 4,381,883,040 | (同左) | 0.5755 | (同左) |
| 第50期(2020年2月25日) | 5,158,555,366 | (同左) | 0.6523 | (同左) |
| 第51期(2020年8月24日) | 6,194,168,706 | (同左) | 0.8274 | (同左) |
| 2019年9月末現在 | 4,350,094,053 | ― | 0.5673 | ― |
| 2019年10月末現在 | 4,320,724,138 | ― | 0.5595 | ― |
| 2019年11月末現在 | 4,187,906,865 | ― | 0.5454 | ― |
| 2019年12月末現在 | 4,455,140,126 | ― | 0.5857 | ― |
| 2020年1月末現在 | 4,845,356,275 | ― | 0.5956 | ― |
| 2020年2月末現在 | 4,713,050,990 | ― | 0.5964 | ― |
| 2020年3月末現在 | 3,887,004,397 | ― | 0.4938 | ― |
| 2020年4月末現在 | 5,158,494,668 | ― | 0.6732 | ― |
| 2020年5月末現在 | 5,208,851,175 | ― | 0.6897 | ― |
| 2020年6月末現在 | 5,874,025,530 | ― | 0.7283 | ― |
| 2020年7月末現在 | 6,440,933,445 | ― | 0.8334 | ― |
| 2020年8月末現在 | 6,244,938,336 | ― | 0.8424 | ― |
| 2020年9月末現在 | 5,715,677,594 | ― | 0.7906 | ― |
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